Річний звіт за 2013 рік
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 147 | 153 |
первісна вартість | 1001 | 153 | 177 |
накопичена амортизація | 1002 | 6 | 24 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5683 | 5619 |
Основні засоби: | 1010 | 43160 | 65189 |
первісна вартість | 1011 | 75989 | 106588 |
знос | 1012 | 32829 | 41399 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 4022 | 3884 |
первісна вартість | 1021 | 4022 | 3884 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
8151 | 6951 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 61163 | 81796 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 166568 | 213172 |
Виробничі запаси | 1101 | 13284 | 12407 |
Незавершене виробництво | 1102 | 70306 | 73188 |
Готова продукція | 1103 | 82956 | 127559 |
Товари | 1104 | 22 | 18 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 3065 | 4357 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 146073 | 50791 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 33 | 16 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 39039 | 8876 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1566 | 2505 |
Готівка | 1166 | 35 | 15 |
Рахунки в банках | 1167 | 1531 | 2490 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 1675 | 9205 |
Усього за розділом II | 1195 | 358019 | 288922 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 419182 | 370718 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 15800 | 15800 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 118865 | 152316 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 134665 | 168116 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 259445 | 141111 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 154 | 112 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 517 | 616 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1353 | 1307 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 23048 | 59456 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 284517 | 202602 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 419182 | 370718 |
Примітки: Станом на 31.12.2013 р. залишкова вартiсть основних засобiв становить 65189 тис. грн., знос 41399 тис. грн. Станом на 31.12.2013 р. на балансi товариства значиться виробничих запасiв на суму 12407 тис.грн., поточнi бiологiчнi активи 4357 тис.грн., незавершене виробництво 73188 тис.грн., готова продукцiя 127559 тис.грн., товарiв 18 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена її сума. Станом на 31.12.2013 р. на балансi пiдприємства значиться дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 50791 тис.грн., з бюджетом 16 тис.грн. та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 8876 тис.грн. Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2013 р. склав 2505 тис. грн. Статутний капiтал товариства складає 15800000 гривень 00 коп. Статутний капiтал подiлено на 15800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна. Поточнi зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду склали 202602 тис. грн., у тому числi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 141111 тис.грн.; - з бюджетом - 112 тис. грн.; - зi страхування - 616 тис. грн.; - з оплати працi - 1307 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 59456 тис. грн.
Керівник |
(підпис) |
Орлова Лариса Олександрiвна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мiрошниченко Олена Федорiвна
|