Дата розміщення: 23.04.2013
Річний звіт за 2012 рік
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 545781 | 310549 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 5 |
| Повернення авансів | 030 | 10881 | 14418 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 11 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 27 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 11 |
| Інші надходження | 080 | 2431 | 48 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (254568) | (271331) |
| Авансів | 095 | (0) | (0) |
| Повернення авансів | 100 | (199868) | (6674) |
| Працівникам | 105 | (28203) | (27025) |
| Витрат на відрядження | 110 | (48) | (0) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (251) | (331) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (0) | (0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (14011) | (13025) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (11347) | (10031) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (4284) | (2690) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 46551 | -6076 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 46551 | -6076 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 21900 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (26991) | (10049) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -26991 | 11851 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -26991 | 11851 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 1715 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (18360) | (8740) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -18360 | -7025 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -18360 | -7025 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1200 | -1250 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 366 | 1616 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1566 | 366 |
Примітки: Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2012 р. становить 46551 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2012 р. становить -26991 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi за 2012 р. -18360 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод становить 1200 тис.грн. Залишок коштiв на початок 2012 року становив 366 тис. грн., на кiнець 2012 р. 1566 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Лапта Тамара Михайлiвна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мiрошниченко Олена Федорiвна
|