Річний звіт за 2012 рік
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 0 | 147 |
первісна вартість | 011 | 0 | 153 |
накопичена амортизація | 012 | 0 | 6 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 2627 | 5683 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 23758 | 43160 |
первісна вартість | 031 | 49512 | 75989 |
знос | 032 | 25754 | 32829 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 1015 | 4022 |
первісна вартість | 036 | 1015 | 4022 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 8151 | 8151 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 35551 | 61163 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 13469 | 13284 |
Поточні біологічні активи | 110 | 978 | 3065 |
Незавершене виробництво | 120 | 84961 | 70306 |
Готова продукція | 130 | 220878 | 82956 |
Товари | 140 | 30 | 22 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 162780 | 146073 |
первісна вартість | 161 | 162780 | 146073 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 0 | 33 |
за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 64661 | 39039 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 366 | 1566 |
у тому числі в касі | 231 | 329 | 35 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 4846 | 1675 |
Усього за розділом II | 260 | 552969 | 358019 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 588520 | 419182 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 15800 | 15800 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 111407 | 118865 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 127207 | 134665 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 373 | -3318 |
Усього за розділом III | 480 | 373 | -3318 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 14672 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 569 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 276166 | 262763 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 4 | 0 |
з бюджетом | 550 | 13372 | 154 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 954 | 517 |
з оплати праці | 580 | 1442 | 1353 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 153761 | 23048 |
Усього за розділом IV | 620 | 460940 | 287835 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 588520 | 419182 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв. Протягом 2012 р. облiкова полiтика була незмiнною. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалось вiдповiдно П(С)БО 7. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на синтетичному рахунку 10 "Основнi засоби" за групами. Придбанi основнi засоби зарахованi на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється за кожною одиницею згiдно з П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв тотожнi. Станом на 31.12.2012 р. залишкова вартiсть основних засобiв становить 43160 тис. грн., знос 32829 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. на балансi товариства значиться виробничих запасiв на суму 13284 тис.грн., поточнi бiологiчнi активи 3065 тис.грн., незавершене виробництво 70306 тис.грн., готова продукцiя 82956 тис.грн., товарiв 22 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена її сума. Станом на 31.12.2012 р. на балансi пiдприємства значиться дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 146073 тис.грн., з бюджетом 33 тис.грн. та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 39039 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть у пiдсумку балансу вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю без створення резерву сумнiвних боргiв.
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2012 р. у нацiональнiй валютi склав 1566 тис. грн.
Статутний капiтал товариства складає 15800000 гривень 00 коп. Статутний капiтал подiлено на 15800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна.
Поточнi зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду склали 287835 тис. грн., у тому числi:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 262763 тис.грн.;
- з бюджетом - 154 тис. грн.;
- зi страхування - 517 тис. грн.;
- з оплати працi - 1353 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 23048 тис. грн.
Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань ведетьсязгiдно вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Керівник |
(підпис) |
Лапта Тамара Михайлiвна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мiрошниченко Олена Федорiвна
|