Річний звіт за 2011 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 011 | 0 | 0 |
| Накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 819 | 2627 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 22500 | 23758 |
| Первісна вартість | 031 | 41271 | 49512 |
| Знос | 032 | 18771 | 25754 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 1015 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 1015 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 8175 | 8151 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 080 | 31494 | 35551 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 8391 | 13469 |
| поточні біологічні активи | 110 | 23 | 978 |
| незавершене виробництво | 120 | 38034 | 84961 |
| готова продукція | 130 | 123060 | 220878 |
| Товари | 140 | 20 | 30 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 22242 | 162780 |
| первісна вартість | 161 | 22242 | 162780 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
| за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 17187 | 64661 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 1616 | 366 |
| у т. ч. в касі | 231 | 27 | 329 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 4846 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 210573 | 552969 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 242067 | 588520 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 15800 | 15800 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 72971 | 111407 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 380 | 88771 | 127207 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 6638 | 373 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 6638 | 373 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 14672 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 568 | 569 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 67809 | 276166 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 4 |
| з бюджетом | 550 | 14995 | 13372 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 726 | 954 |
| з оплати праці | 580 | 1273 | 1442 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 61287 | 153761 |
| Усього за розділом IV | 620 | 146658 | 460940 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 242067 | 588520 |
| ПІБ керівника | Лапта Тамара Михайлiвна | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Мiрошниченко Олена Федорiвна | ||
| Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв. Протягом 2011 р. облiкова полiтика була незмiнною. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалось вiдповiдно П(С)БО 7. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на синтетичному рахунку 10 "Основнi засоби" за групами. Придбанi основнi засоби зарахованi на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється за кожною одиницею згiдно з П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв тотожнi. Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартiсть основних засобiв становить 23758 тис. грн., знос 25754 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. на балансi товариства значиться виробничих запасiв на суму 13469 тис.грн., поточнi бiологiчнi активи 978 тис.грн., незавершене виробництво 84961 тис.грн., готова продукцiя 220878 тис.грн., товарiв 30 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена її сума. Станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства значиться дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 162780 тис.грн. та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 64661 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть у пiдсумку балансу вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю без створення резерву сумнiвних боргiв. Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2011 р. у нацiональнiй валютi склав 366 тис. грн. Статутний капiтал товариства складає 15800000 гривень 00 коп. Статутний капiтал подiлено на 15800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна. Поточнi зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду склали 460940 тис. грн., у тому числi: - короткостроуковi кредити банкiв - 14672 тис.грн.; - векселi виданi - 569 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 276166 тис.грн.; - з одержаних авансiв - 4 тис.грн.; - з бюджетом - 13372 тис. грн.; - зi страхування - 954 тис. грн.; - з оплати працi - 1442 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 153761 тис. грн. (ПП СПФ "Агро" 140394,9 тис.грн. за послуги, ЗАТ "Луганський м'ясокомбинат" - 198,2 тис.грн. - передплата, "Чорнухiнськi курчата" - 329,5 тис.грн. - за птицю, нарахованi вiдсотки - 1678,7 тис.грн., оренда землi, майна - 4706,9 тис.грн., iншi - 6452,8 тис.грн.) Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". |
|||